| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 185 154.00 | 132 629.00 | 52 524.00 | 185 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 56 097.00 | 9 032.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 492.00 | 58 823.00 | 4 668.00 | 63 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 645.00 | 248 649.00 | 158 996.00 | 407 645.00 |
BT Marchandises | 50 659.00 | | 50 659.00 | 50 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 610.00 | 10 856.00 | 104 753.00 | 115 610.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CF Disponibilités | 381 842.00 | | 381 842.00 | 381 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 637.00 | 10 856.00 | 557 780.00 | 568 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 282.00 | 259 506.00 | 716 776.00 | 976 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 538 346.00 | | | 538 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 636 240.00 | | | 636 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 776.00 | | | 716 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |