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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 182 274.00 | 111 592.00 | 70 683.00 | 182 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 416.00 | 51 217.00 | 7 199.00 | 58 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 043.00 | 44 726.00 | 18 317.00 | 63 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 072.00 | 208 633.00 | 129 439.00 | 338 072.00 |
BT Marchandises | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 581.00 | 4 806.00 | 109 774.00 | 114 581.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 354 182.00 | | 354 182.00 | 354 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 175.00 | 4 806.00 | 540 369.00 | 545 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 247.00 | 213 439.00 | 669 808.00 | 883 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 423 857.00 | | | 423 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DL TOTAL (I) | 523 980.00 | | | 523 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 808.00 | | | 669 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 952.00 | | 1 445.00 | 344 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 338 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 303 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 613.00 | | 1 445.00 | 310 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 160.00 | 19 798.00 | 8 325.00 | 197 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 062.00 | 19 798.00 | 8 325.00 | 196 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 886.00 | 128 653.00 | 1 233.00 | 129 886.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |