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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 201 397.00 | 154 701.00 | 46 695.00 | 201 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 300.00 | 60 379.00 | 4 920.00 | 65 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 492.00 | 62 365.00 | 1 127.00 | 63 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 306.00 | 278 544.00 | 166 762.00 | 445 306.00 |
BT Marchandises | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 836.00 | 9 859.00 | 89 976.00 | 99 836.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 357 940.00 | | 357 940.00 | 357 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 405.00 | 9 859.00 | 538 545.00 | 548 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 711.00 | 288 404.00 | 705 307.00 | 993 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 583 941.00 | | | 583 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 648 677.00 | | | 648 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 307.00 | | | 705 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 631.00 | 56 631.00 | | 56 631.00 |