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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 185 154.00 | 122 105.00 | 63 050.00 | 185 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 52 572.00 | 12 558.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 51 834.00 | 11 659.00 | 63 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 409.00 | 227 608.00 | 119 801.00 | 347 409.00 |
BT Marchandises | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 380.00 | 6 693.00 | 112 687.00 | 119 380.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 369 690.00 | | 369 690.00 | 369 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 683.00 | 6 693.00 | 548 990.00 | 555 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 092.00 | 234 301.00 | 668 791.00 | 903 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 482 360.00 | | | 482 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 577 337.00 | | | 577 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
EA Autres dettes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 791.00 | | | 668 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 072.00 | | 11 298.00 | 338 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 20 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 347 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 313 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 733.00 | | 11 298.00 | 303 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 633.00 | 20 230.00 | 1 254.00 | 208 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 535.00 | 20 230.00 | 1 254.00 | 207 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VI Groupe et associés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 811.00 | 145 284.00 | 527.00 | 145 811.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |