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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 201 397.00 | 142 891.00 | 58 505.00 | 201 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 130.00 | 59 505.00 | 5 624.00 | 65 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 492.00 | 60 777.00 | 2 715.00 | 63 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 136.00 | 264 272.00 | 180 863.00 | 445 136.00 |
BT Marchandises | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 856.00 | 12 166.00 | 73 689.00 | 85 856.00 |
BZ Autres créances | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 377 425.00 | | 377 425.00 | 377 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 404.00 | 12 166.00 | 529 237.00 | 541 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 540.00 | 276 439.00 | 710 101.00 | 986 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 541 724.00 | | | 541 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 634 408.00 | | | 634 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 101.00 | | | 710 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 692.00 | | | 75 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 692.00 | 75 692.00 | | 75 692.00 |