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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 862 074.00 | | 862 074.00 | 862 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 154 839.00 | 7 191.00 | 147 648.00 | 154 839.00 |
CF Disponibilités | 229 504.00 | | 229 504.00 | 229 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 293.00 | 7 191.00 | 383 102.00 | 390 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 367.00 | 7 191.00 | 1 245 176.00 | 1 252 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
CU Autres participations | 862 074.00 | | 862 074.00 | 862 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 599 689.00 | 596 028.00 | | 599 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | 3 660.00 | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 691 684.00 | 670 089.00 | | 691 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 369.00 | 813 230.00 | | 541 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 2 478.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 722.00 | 22 603.00 | | 3 722.00 |
EA Autres dettes | | 6 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 491.00 | 845 272.00 | | 553 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 176.00 | 1 515 361.00 | | 1 245 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 491.00 | 748 418.00 | | 553 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 043.00 | 83 522.00 | | 98 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 447.00 | 79 861.00 | | 76 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 595.00 | 3 660.00 | | 21 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 477.00 | | | 889 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 403.00 | 862 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 291.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 074.00 | | | 862 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026.00 | 3 737.00 | 26 764.00 | 23 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 914.00 | 3 737.00 | 21 652.00 | 17 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VC Groupe et associés | 145 731.00 | | | 145 731.00 |
VI Groupe et associés | 541 369.00 | 541 369.00 | | 541 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 788.00 | 153 597.00 | 7 191.00 | 160 788.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 491.00 | 553 491.00 | | 553 491.00 |