| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 862 074.00 | | 862 074.00 | 862 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | 7 191.00 | 5 201.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 181 443.00 | | 181 443.00 | 181 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 209.00 | 7 191.00 | 188 018.00 | 195 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 283.00 | 7 191.00 | 1 050 092.00 | 1 057 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
CU Autres participations | 862 074.00 | | 862 074.00 | 862 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 621 284.00 | 599 689.00 | | 621 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 499.00 | 21 595.00 | | 28 499.00 |
DL TOTAL (I) | 720 183.00 | 691 684.00 | | 720 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 688.00 | 541 369.00 | | 302 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 8 399.00 | | 9 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 121.00 | 3 722.00 | | 4 121.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 908.00 | 553 491.00 | | 329 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 092.00 | 1 245 176.00 | | 1 050 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 908.00 | 553 491.00 | | 329 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 794.00 | 98 043.00 | | 84 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 295.00 | 76 447.00 | | 56 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 499.00 | 21 595.00 | | 28 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 074.00 | | | 862 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 074.00 | | | 862 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 302 688.00 | 302 688.00 | | 302 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 765.00 | 6 574.00 | 7 191.00 | 13 765.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 908.00 | 329 908.00 | | 329 908.00 |