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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 824.00 | | 865 824.00 | 865 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 64 715.00 | 5 512.00 | 59 203.00 | 64 715.00 |
CF Disponibilités | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 032.00 | 5 512.00 | 162 520.00 | 168 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 856.00 | 5 512.00 | 1 028 344.00 | 1 033 856.00 |
CU Autres participations | 865 824.00 | | 865 825.00 | 865 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 649 783.00 | 621 284.00 | | 649 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 414.00 | 28 499.00 | | 45 414.00 |
DL TOTAL (I) | 765 598.00 | 720 183.00 | | 765 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 224.00 | 302 688.00 | | 247 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 9 299.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014.00 | 4 121.00 | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | | 13 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 746.00 | 329 908.00 | | 262 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 344.00 | 1 050 092.00 | | 1 028 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 746.00 | 329 908.00 | | 262 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 326.00 | 84 794.00 | | 113 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 912.00 | 56 295.00 | | 67 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 414.00 | 28 499.00 | | 45 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 074.00 | | 3 750.00 | 862 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 074.00 | | 3 750.00 | 862 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VI Groupe et associés | 247 224.00 | 247 224.00 | | 247 224.00 |
VP Divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 746.00 | 262 746.00 | | 262 746.00 |