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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976.00 | 169.00 | 807.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 032.00 | 169.00 | 1 170 863.00 | 1 171 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 176 794.00 | 5 512.00 | 171 282.00 | 176 794.00 |
CF Disponibilités | 512 842.00 | | 512 842.00 | 512 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 293.00 | 5 512.00 | 712 781.00 | 718 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 326.00 | 5 681.00 | 1 883 645.00 | 1 889 326.00 |
CU Autres participations | 1 170 056.00 | | 1 170 056.00 | 1 170 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 025 497.00 | 695 198.00 | | 1 025 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 369.00 | 330 298.00 | | 99 369.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 722.00 | 1 095 897.00 | | 1 195 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 211.00 | 431 919.00 | | 667 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 10 287.00 | | 14 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | 12 259.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 923.00 | 454 465.00 | | 687 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 645.00 | 1 550 362.00 | | 1 883 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 923.00 | 454 465.00 | | 687 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 3 000.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 247 000.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 4 026.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 605.00 | 414 896.00 | | 187 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 236.00 | 84 598.00 | | 88 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 369.00 | 330 298.00 | | 99 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 824.00 | | 299 359.00 | 862 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 824.00 | | 298 383.00 | 862 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
VI Groupe et associés | 667 211.00 | 667 211.00 | | 667 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 923.00 | 687 923.00 | | 687 923.00 |