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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 382.00 | 1 627.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 065.00 | 382.00 | 1 171 683.00 | 1 172 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
BZ Autres créances | 172 087.00 | 5 512.00 | 166 575.00 | 172 087.00 |
CF Disponibilités | 323 804.00 | | 323 804.00 | 323 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 586.00 | 5 512.00 | 521 076.00 | 526 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 654.00 | 5 894.00 | 1 692 759.00 | 1 698 654.00 |
CU Autres participations | 1 170 056.00 | | 1 170 056.00 | 1 170 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 124 866.00 | 1 025 497.00 | | 1 124 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 456.00 | 99 369.00 | | 120 456.00 |
DK Provisions réglementées | 2 225.00 | 455.00 | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 948.00 | 1 195 722.00 | | 1 317 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 434.00 | 667 211.00 | | 350 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 742.00 | 14 072.00 | | 15 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | 6 640.00 | | 8 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 811.00 | 687 923.00 | | 374 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 759.00 | 1 883 645.00 | | 1 692 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 811.00 | 687 923.00 | | 374 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769.00 | 455.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 455.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -455.00 | | -1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 491.00 | 187 605.00 | | 223 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 034.00 | 88 235.00 | | 103 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 457.00 | 99 370.00 | | 120 457.00 |