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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 862 824.00 | | 862 824.00 | 862 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BZ Autres créances | 181 552.00 | 5 512.00 | 176 040.00 | 181 552.00 |
CF Disponibilités | 477 680.00 | | 477 680.00 | 477 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 050.00 | 5 512.00 | 687 538.00 | 693 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 874.00 | 5 512.00 | 1 550 362.00 | 1 555 874.00 |
CU Autres participations | 862 824.00 | | 862 824.00 | 862 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 695 198.00 | 649 783.00 | | 695 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 298.00 | 45 414.00 | | 330 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 897.00 | 765 598.00 | | 1 095 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 919.00 | 247 224.00 | | 431 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 11 506.00 | | 10 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 259.00 | 4 014.00 | | 12 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 465.00 | 262 746.00 | | 454 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 362.00 | 1 028 344.00 | | 1 550 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 465.00 | 262 746.00 | | 454 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 896.00 | 113 326.00 | | 414 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 598.00 | 67 912.00 | | 84 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 298.00 | 45 414.00 | | 330 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 824.00 | | | 865 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 862 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 862 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 824.00 | | | 865 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VC Groupe et associés | 171 580.00 | 171 580.00 | | 171 580.00 |
VI Groupe et associés | 431 919.00 | 431 919.00 | | 431 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | 11.00 | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 465.00 | 454 465.00 | | 454 465.00 |