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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 3 180.00 | 6 357.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 641.00 | 18 662.00 | 7 980.00 | 26 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 983.00 | 133 379.00 | 102 604.00 | 235 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 479.00 | 155 221.00 | 118 258.00 | 273 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 756.00 | 2 480.00 | 437 276.00 | 439 756.00 |
BZ Autres créances | 169 136.00 | | 169 136.00 | 169 136.00 |
CF Disponibilités | 583 992.00 | | 583 992.00 | 583 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 604.00 | 2 480.00 | 1 236 123.00 | 1 238 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 083.00 | 157 702.00 | 1 354 381.00 | 1 512 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 543 154.00 | 502 243.00 | | 543 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 767.00 | 40 912.00 | | 77 767.00 |
DL TOTAL (I) | 950 921.00 | 873 154.00 | | 950 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 000.00 | 106 379.00 | | 79 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 671.00 | 121 213.00 | | 136 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 718.00 | 155 884.00 | | 175 718.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | 8 664.00 | | 11 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 460.00 | 392 700.00 | | 403 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 381.00 | 1 265 854.00 | | 1 354 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 592.00 | 314 132.00 | | 352 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
FG Production vendue services | 2 201 838.00 | | 2 201 838.00 | 2 201 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 693.00 | | 2 208 693.00 | 2 208 693.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 179.00 | 29 085.00 | | 8 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 417.00 | 38 915.00 | | 131 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 188.00 | 68 000.00 | | 151 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 811.00 | 2 024.00 | | 11 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 561.00 | 35 953.00 | | 79 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 372.00 | 37 977.00 | | 91 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 816.00 | 30 023.00 | | 59 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | 4 076.00 | | 15 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 973.00 | 2 142 853.00 | | 2 451 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 206.00 | 2 101 941.00 | | 2 374 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 767.00 | 40 912.00 | | 77 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480 592.00 | 466 894.00 | | 480 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 210.00 | | 101 251.00 | 280 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089.00 | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 983.00 | 273 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 893.00 | 262 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 545.00 | | 101 247.00 | 265 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | 5.00 | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 777.00 | 45 777.00 | 24 332.00 | 133 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 777.00 | 42 597.00 | 24 332.00 | 133 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 436 780.00 | | | 436 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VC Groupe et associés | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 569.00 | 27 701.00 | 50 868.00 | 78 569.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 340.00 | 637 624.00 | 716.00 | 638 340.00 |
VW T.V.A. | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 922.00 | 352 054.00 | 50 868.00 | 402 922.00 |