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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 10 056.00 | 3 451.00 | 13 506.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 14 138.00 | 155 862.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 097.00 | 119 506.00 | 132 591.00 | 252 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 053.00 | 325 991.00 | 611 062.00 | 937 053.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 950.00 | 469 691.00 | 907 260.00 | 1 376 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 052.00 | 1 120.00 | 887 932.00 | 889 052.00 |
BZ Autres créances | 255 077.00 | | 255 077.00 | 255 077.00 |
CF Disponibilités | 1 652 652.00 | | 1 652 652.00 | 1 652 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 696.00 | 1 120.00 | 2 872 576.00 | 2 873 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 646.00 | 470 811.00 | 3 779 836.00 | 4 250 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 787 518.00 | 764 632.00 | | 787 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 547.00 | 47 886.00 | | 137 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 065.00 | 1 142 518.00 | | 1 255 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 065.00 | 252 109.00 | | 1 503 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 313.00 | 229 147.00 | | 655 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 148.00 | 264 024.00 | | 346 148.00 |
EA Autres dettes | 19 023.00 | 7 157.00 | | 19 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 524 771.00 | 754 860.00 | | 2 524 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 836.00 | 1 897 378.00 | | 3 779 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 367.00 | 594 579.00 | | 1 830 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
FG Production vendue services | 3 435 933.00 | | 3 435 933.00 | 3 435 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 636.00 | | 3 448 636.00 | 3 448 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 467.00 | 19 000.00 | | 59 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 467.00 | 21 248.00 | | 59 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 128.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 857.00 | 1 950.00 | | 28 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 296.00 | 2 078.00 | | 29 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 171.00 | 19 169.00 | | 30 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 2 878.00 | | 32 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 457.00 | 3 453 210.00 | | 3 754 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 911.00 | 3 405 324.00 | | 3 616 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 547.00 | 47 886.00 | | 137 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664 581.00 | 708 901.00 | | 664 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 473.00 | | 750 119.00 | 685 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 641.00 | 1 376 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 641.00 | 1 189 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | 173 970.00 | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 202.00 | | 572 589.00 | 675 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 3 560.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 742.00 | 188 733.00 | 29 784.00 | 310 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 14 657.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 205.00 | 174 076.00 | 29 784.00 | 301 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 1 361.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | 1 361.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | 1 361.00 | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 313.00 | 655 313.00 | | 655 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
UP Prêts | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
UX Autres créances clients | 887 708.00 | 887 708.00 | | 887 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
VC Groupe et associés | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 323.00 | 601 323.00 | | 601 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 742.00 | 207 338.00 | 670 148.00 | 901 742.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
VP Divers | 65 970.00 | 65 970.00 | | 65 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 096.00 | 1 207 380.00 | 716.00 | 1 208 096.00 |
VW T.V.A. | 182 280.00 | 182 280.00 | | 182 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 571.00 | 1 829 167.00 | 670 148.00 | 2 523 571.00 |