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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 097.00 | 84 208.00 | 167 889.00 | 252 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 105.00 | 216 997.00 | 206 108.00 | 423 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 746.00 | 310 742.00 | 375 004.00 | 685 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 952.00 | 2 480.00 | 716 471.00 | 718 952.00 |
BZ Autres créances | 194 478.00 | | 194 478.00 | 194 478.00 |
CF Disponibilités | 548 246.00 | | 548 246.00 | 548 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 854.00 | 2 480.00 | 1 522 374.00 | 1 524 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 600.00 | 313 222.00 | 1 897 378.00 | 2 210 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 764 632.00 | 608 983.00 | | 764 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | 225 649.00 | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 518.00 | 1 164 632.00 | | 1 142 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 109.00 | 307 166.00 | | 252 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 147.00 | 284 929.00 | | 229 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 024.00 | 271 278.00 | | 264 024.00 |
EA Autres dettes | 7 157.00 | 24 099.00 | | 7 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 860.00 | 888 694.00 | | 754 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 378.00 | 2 053 326.00 | | 1 897 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 579.00 | 672 270.00 | | 594 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 015.00 | | 70 884.00 | 636 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 744.00 | | 70 884.00 | 625 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 884.00 | 85 334.00 | 19 476.00 | 244 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 1 582.00 | | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 929.00 | 83 752.00 | 19 476.00 | 236 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 147.00 | 229 147.00 | | 229 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 253.00 | 61 253.00 | | 61 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 713 359.00 | 713 359.00 | | 713 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 593.00 | 1 345.00 | 4 248.00 | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VC Groupe et associés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 437.00 | 91 156.00 | 160 281.00 | 251 437.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VP Divers | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 746.00 | 955 498.00 | 4 248.00 | 959 746.00 |
VW T.V.A. | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 460.00 | 592 179.00 | 160 281.00 | 752 460.00 |