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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 506.00 | 10 850.00 | 2 657.00 | 13 506.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 35 455.00 | 194 545.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 067.00 | 155 242.00 | 120 825.00 | 276 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 908.00 | 461 435.00 | 507 474.00 | 968 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 750.00 | 662 981.00 | 839 769.00 | 1 502 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 600.00 | 5 820.00 | 911 780.00 | 917 600.00 |
BZ Autres créances | 314 771.00 | | 314 771.00 | 314 771.00 |
CF Disponibilités | 1 746 324.00 | | 1 746 324.00 | 1 746 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 459.00 | 5 820.00 | 3 077 639.00 | 3 083 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 209.00 | 668 801.00 | 3 917 408.00 | 4 586 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 865 065.00 | 787 518.00 | | 865 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 821.00 | 137 547.00 | | 118 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 887.00 | 1 255 065.00 | | 1 313 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 169.00 | 1 503 065.00 | | 1 514 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 881.00 | 1 200.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 540.00 | 655 313.00 | | 672 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 388.00 | 346 148.00 | | 401 388.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 19 023.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 521.00 | 2 524 771.00 | | 2 603 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 408.00 | 3 779 836.00 | | 3 917 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 625.00 | | 235 055.00 | 1 375 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 506.00 | | 60 000.00 | 183 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 150.00 | | 163 755.00 | 1 189 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | 11 300.00 | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 691.00 | 227 976.00 | 34 685.00 | 469 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | 22 111.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 497.00 | 205 865.00 | 34 685.00 | 445 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 120.00 | 5 820.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120.00 | 5 820.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120.00 | 5 820.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 820.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 910 615.00 | 910 615.00 | | 910 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
VC Groupe et associés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VP Divers | 172 647.00 | 172 647.00 | | 172 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 952.00 | 1 302 952.00 | | 1 302 952.00 |