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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 7 955.00 | 1 582.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 501.00 | 48 947.00 | 199 555.00 | 248 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 243.00 | 187 982.00 | 189 261.00 | 377 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 289.00 | 244 884.00 | 391 405.00 | 636 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 694.00 | 2 480.00 | 655 214.00 | 657 694.00 |
BZ Autres créances | 155 922.00 | | 155 922.00 | 155 922.00 |
CF Disponibilités | 782 914.00 | | 782 914.00 | 782 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 793.00 | | 47 793.00 | 47 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 402.00 | 2 480.00 | 1 661 922.00 | 1 664 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 691.00 | 247 364.00 | 2 053 326.00 | 2 300 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 608 983.00 | 595 921.00 | | 608 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 649.00 | 48 062.00 | | 225 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 632.00 | 973 983.00 | | 1 164 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 166.00 | 390 003.00 | | 307 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 7 208.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 929.00 | 232 589.00 | | 284 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 278.00 | 221 128.00 | | 271 278.00 |
EA Autres dettes | 24 099.00 | 6 794.00 | | 24 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 694.00 | 857 722.00 | | 888 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 326.00 | 1 831 705.00 | | 2 053 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 270.00 | 559 007.00 | | 672 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
FG Production vendue services | 3 078 037.00 | | 3 078 037.00 | 3 078 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 617.00 | | 3 098 617.00 | 3 098 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 038.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 249.00 | 9 197.00 | | 17 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 249.00 | 9 521.00 | | 17 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | 152.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 152.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 974.00 | 9 369.00 | | 12 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 538.00 | 7 357.00 | | 67 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 766.00 | 1 403 818.00 | | 3 354 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 117.00 | 1 355 756.00 | | 3 129 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 649.00 | 48 062.00 | | 225 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603 690.00 | 278 113.00 | | 603 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 312.00 | | 27 000.00 | 620 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 636 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 626 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 042.00 | | 27 000.00 | 610 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 594.00 | 85 038.00 | 6 748.00 | 166 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 3 180.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 819.00 | 81 858.00 | 6 748.00 | 161 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 929.00 | 284 929.00 | | 284 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 653 446.00 | 653 446.00 | | 653 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 521.00 | 90 096.00 | 216 425.00 | 306 521.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
VP Divers | 46 303.00 | 46 303.00 | | 46 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 124.00 | 862 124.00 | | 862 124.00 |
VW T.V.A. | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 494.00 | 671 070.00 | 216 425.00 | 887 494.00 |