| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 4 775.00 | 4 762.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 641.00 | 13 059.00 | 231 582.00 | 244 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 127.00 | 148 760.00 | 216 367.00 | 365 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 312.00 | 166 594.00 | 453 719.00 | 620 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 605.00 | 2 480.00 | 697 124.00 | 699 605.00 |
BZ Autres créances | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
CF Disponibilités | 493 379.00 | | 493 379.00 | 493 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 467.00 | 2 480.00 | 1 377 987.00 | 1 380 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 779.00 | 169 074.00 | 1 831 705.00 | 2 000 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 595 921.00 | 543 154.00 | | 595 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 062.00 | 77 767.00 | | 48 062.00 |
DL TOTAL (I) | 973 983.00 | 950 921.00 | | 973 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 003.00 | 79 000.00 | | 390 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 208.00 | 22.00 | | 7 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 136 671.00 | | 232 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 128.00 | 175 718.00 | | 221 128.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 11 511.00 | | 6 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 722.00 | 403 460.00 | | 857 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 705.00 | 1 354 381.00 | | 1 831 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 007.00 | 352 592.00 | | 559 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 390.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FG Production vendue services | 1 322 419.00 | 14 070.00 | 1 336 489.00 | 1 322 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 726.00 | 14 070.00 | 1 344 796.00 | 1 330 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 197.00 | 131 417.00 | | 9 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324.00 | 11 592.00 | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 521.00 | 151 188.00 | | 9 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 79 561.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 91 372.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 369.00 | 59 816.00 | | 9 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 15 188.00 | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 818.00 | 2 451 973.00 | | 1 403 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 756.00 | 2 374 206.00 | | 1 355 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 062.00 | 77 767.00 | | 48 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 113.00 | 480 592.00 | | 278 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 479.00 | | 361 668.00 | 273 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 620 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 514.00 | 610 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 898.00 | | 361 658.00 | 262 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044.00 | | 10.00 | 1 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 221.00 | 25 735.00 | 14 362.00 | 155 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 1 595.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 041.00 | 24 140.00 | 14 362.00 | 152 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 696 628.00 | | | 696 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VC Groupe et associés | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 378.00 | 90 663.00 | 298 715.00 | 389 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VP Divers | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 216.00 | 872 500.00 | 716.00 | 873 216.00 |
VW T.V.A. | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 722.00 | 559 007.00 | 298 715.00 | 857 722.00 |