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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 11 706.00 | 2 473.00 | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
AP Constructions | 407 982.00 | 406 401.00 | 1 581.00 | 407 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 485.00 | 1 296 820.00 | 27 665.00 | 1 324 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 772 375.00 | 4 752 284.00 | 1 020 091.00 | 5 772 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 392.00 | 6 467 213.00 | 1 116 179.00 | 7 583 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 845.00 | 6 993.00 | 722 851.00 | 729 845.00 |
BZ Autres créances | 210 979.00 | | 210 979.00 | 210 979.00 |
CF Disponibilités | 2 747 433.00 | | 2 747 433.00 | 2 747 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 192.00 | 6 993.00 | 3 734 198.00 | 3 741 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 324 584.00 | 6 474 206.00 | 4 850 377.00 | 11 324 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 253 042.00 | 2 968 887.00 | | 3 253 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 741.00 | 284 155.00 | | 185 741.00 |
DK Provisions réglementées | 288 686.00 | 409 618.00 | | 288 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 477.00 | 3 678 668.00 | | 3 743 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 224.00 | 472 351.00 | | 310 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 993.00 | 98 645.00 | | 123 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 956.00 | 106 099.00 | | 234 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 308.00 | 428 659.00 | | 437 308.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 183 801.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 900.00 | 1 289 558.00 | | 1 106 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 377.00 | 4 968 226.00 | | 4 850 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 977.00 | 979 340.00 | | 959 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 532.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 686.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 721 801.00 | | | 721 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 224.00 | 163 301.00 | 146 923.00 | 310 224.00 |
VI Groupe et associés | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 511.00 | 953 466.00 | 8 045.00 | 961 511.00 |
VW T.V.A. | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 899.00 | 959 976.00 | 146 923.00 | 1 106 899.00 |