| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 180.00 | 14 025.00 | 154.00 | 14 180.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 391 670.00 | 390 327.00 | 1 342.00 | 391 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 431.00 | 1 013 761.00 | 24 669.00 | 1 038 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 885.00 | 4 566 805.00 | 980 079.00 | 5 546 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 054 638.00 | 5 984 920.00 | 1 069 718.00 | 7 054 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 018.00 | | 864 018.00 | 864 018.00 |
BZ Autres créances | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
CF Disponibilités | 2 409 436.00 | | 2 409 436.00 | 2 409 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 190.00 | | 3 609 190.00 | 3 609 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 828.00 | 5 984 920.00 | 4 678 908.00 | 10 663 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 438 783.00 | | | 3 438 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
DK Provisions réglementées | 274 496.00 | | | 274 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 651.00 | | | 3 873 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 860.00 | | | 187 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | | | 159 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 681.00 | | | 448 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 257.00 | | | 805 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 908.00 | | | 4 678 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 579.00 | | | 781 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 2 790 638.00 | | 2 790 638.00 | 2 790 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 266.00 | | 2 791 266.00 | 2 791 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 623.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 899.00 | | | 2 914 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 535.00 | | | 2 770 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 583 392.00 | | 222 060.00 | 7 583 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 1 485.00 | 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 750 678.00 | 7 054 638.00 | 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 678.00 | 7 028 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 556 920.00 | | 222 060.00 | 7 556 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467 213.00 | 267 623.00 | 749 916.00 | 6 467 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 706.00 | 2 318.00 | | 11 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 455 506.00 | 265 305.00 | 749 916.00 | 6 455 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 686.00 | 59 313.00 | 73 503.00 | 288 686.00 |
6T Sur comptes clients | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 680.00 | 59 313.00 | 80 497.00 | 295 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 313.00 | 73 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 380.00 | 159 380.00 | | 159 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 508.00 | 74 508.00 | | 74 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 536.00 | 198 536.00 | | 198 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 864 018.00 | | | 864 018.00 |
VB T. V. A. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 860.00 | 164 182.00 | 23 678.00 | 187 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 317.00 | 1 147 832.00 | 1 485.00 | 1 149 317.00 |
VW T.V.A. | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 257.00 | 781 579.00 | 23 678.00 | 805 257.00 |