| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 391 670.00 | 391 282.00 | 389.00 | 391 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 332.00 | 255 765.00 | 23 567.00 | 279 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075 603.00 | 3 553 625.00 | 521 978.00 | 4 075 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 062.00 | 4 218 843.00 | 608 219.00 | 4 827 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 587.00 | 1 400.00 | 1 226 187.00 | 1 227 587.00 |
BZ Autres créances | 763 003.00 | | 763 003.00 | 763 003.00 |
CF Disponibilités | 1 359 444.00 | | 1 359 444.00 | 1 359 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 605.00 | 1 400.00 | 3 429 205.00 | 3 430 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 257 667.00 | 4 220 243.00 | 4 037 424.00 | 8 257 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 604 035.00 | 2 665 339.00 | | 2 604 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 552.00 | 188 696.00 | | 197 552.00 |
DK Provisions réglementées | 57 945.00 | 68 103.00 | | 57 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 539.00 | 2 938 145.00 | | 2 875 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 12 368.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 361.00 | 210 461.00 | | 403 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 182.00 | 658 702.00 | | 751 182.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 374.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 885.00 | 881 905.00 | | 1 161 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 424.00 | 3 820 050.00 | | 4 037 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 885.00 | 881 905.00 | | 1 161 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 5 694 785.00 | 71 580.00 | 5 766 365.00 | 5 694 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 802.00 | 71 580.00 | 5 767 382.00 | 5 695 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 331.00 | 235 540.00 | | 217 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 276.00 | 591.00 | | 8 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 070.00 | 69 500.00 | | 77 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 158.00 | 118 062.00 | | 10 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 504.00 | 188 153.00 | | 95 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 382.00 | 2 065.00 | | 16 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 646.00 | 3 737.00 | | 17 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 859.00 | 184 416.00 | | 77 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | 66 551.00 | | 69 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 173.00 | 5 360 903.00 | | 6 083 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 621.00 | 5 172 207.00 | | 5 885 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 552.00 | 188 696.00 | | 197 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 249.00 | | 56 818.00 | 5 588 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 841.00 | | 63.00 | 28 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 107.00 | | 55 755.00 | 5 559 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 000.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 922.00 | 310 599.00 | 815 679.00 | 4 723 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 4 061.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 814.00 | 306 537.00 | 815 679.00 | 4 709 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 103.00 | | 10 158.00 | 68 103.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 903.00 | 600.00 | 10 158.00 | 68 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 361.00 | 403 361.00 | | 403 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 295.00 | 270 295.00 | | 270 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 679.00 | 208 679.00 | | 208 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 906.00 | 1 225 906.00 | | 1 225 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VC Groupe et associés | 608 892.00 | | 608 892.00 | 608 892.00 |
VP Divers | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 287.00 | 1 406 414.00 | 610 872.00 | 2 017 287.00 |
VW T.V.A. | 257 911.00 | 257 911.00 | | 257 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 885.00 | 1 161 885.00 | | 1 161 885.00 |