| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 236.00 | 16 113.00 | 11 124.00 | 27 236.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 391 670.00 | 390 646.00 | 1 025.00 | 391 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 801.00 | 549 403.00 | 27 398.00 | 576 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 726.00 | 4 040 737.00 | 777 990.00 | 4 818 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 720.00 | 4 996 898.00 | 879 822.00 | 5 876 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 567.00 | 900.00 | 1 123 667.00 | 1 124 567.00 |
BZ Autres créances | 198 790.00 | | 198 790.00 | 198 790.00 |
CF Disponibilités | 2 503 095.00 | | 2 503 095.00 | 2 503 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 080.00 | 900.00 | 3 891 180.00 | 3 892 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 800.00 | 4 997 798.00 | 4 771 001.00 | 9 768 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 783 248.00 | 3 438 784.00 | | 2 783 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 076.00 | 144 364.00 | | 382 076.00 |
DK Provisions réglementées | 184 493.00 | 274 496.00 | | 184 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 365 824.00 | 3 873 651.00 | | 3 365 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 679.00 | 187 861.00 | | 23 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 899.00 | 9 334.00 | | 535 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 957.00 | 163 366.00 | | 177 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 462.00 | 448 682.00 | | 667 462.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 177.00 | 809 242.00 | | 1 405 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 001.00 | 4 682 894.00 | | 4 771 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 028.00 | 809 242.00 | | 876 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
FG Production vendue services | 4 267 859.00 | 80 371.00 | 4 348 230.00 | 4 267 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 995.00 | 80 371.00 | 4 351 366.00 | 4 270 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 480.00 | 5 985.00 | | 184 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 2 682.00 | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 388.00 | 23 512.00 | | 217 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 552.00 | 73 503.00 | | 119 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 537.00 | 99 698.00 | | 347 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 532.00 | 354.00 | | 17 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 160.00 | 59 313.00 | | 34 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 692.00 | 60 429.00 | | 51 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 845.00 | 39 268.00 | | 295 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 438.00 | 18 090.00 | | 94 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 066.00 | 2 914 899.00 | | 4 887 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 990.00 | 2 770 535.00 | | 4 504 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 076.00 | 144 364.00 | | 382 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 054 638.00 | | 169 958.00 | 7 054 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347 877.00 | 5 876 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 37 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345 325.00 | 5 838 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 852.00 | | 14 123.00 | 24 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 028 301.00 | | 155 536.00 | 7 028 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | 300.00 | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989 680.00 | 353 610.00 | 1 346 392.00 | 5 989 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 032.00 | 3 148.00 | 1 067.00 | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 975 648.00 | 350 462.00 | 1 345 325.00 | 5 975 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 885.00 | 34 160.00 | 119 552.00 | 269 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 269 885.00 | 35 060.00 | 119 552.00 | 269 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 160.00 | 119 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 544.00 | 214 544.00 | | 214 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 695.00 | 176 695.00 | | 176 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 487.00 | 1 123 487.00 | | 1 123 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VI Groupe et associés | 529 149.00 | | 529 149.00 | 529 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 179.00 | | | 164 179.00 |
VP Divers | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 975.00 | 1 353 675.00 | 300.00 | 1 353 975.00 |
VW T.V.A. | 229 843.00 | 229 843.00 | | 229 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 177.00 | 876 028.00 | 529 149.00 | 1 405 177.00 |