| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 14 109.00 | 4 062.00 | 18 170.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
AP Constructions | 391 670.00 | 390 964.00 | 707.00 | 391 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 812.00 | 245 276.00 | 29 536.00 | 274 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841 311.00 | 4 073 574.00 | 767 737.00 | 4 841 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 588 249.00 | 4 723 923.00 | 864 326.00 | 5 588 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 508.00 | 800.00 | 980 708.00 | 981 508.00 |
BZ Autres créances | 251 261.00 | | 251 261.00 | 251 261.00 |
CF Disponibilités | 1 661 739.00 | | 1 661 739.00 | 1 661 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 523.00 | 800.00 | 2 955 723.00 | 2 956 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 772.00 | 4 724 723.00 | 3 820 050.00 | 8 544 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 665 339.00 | 2 783 248.00 | | 2 665 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 696.00 | 382 076.00 | | 188 696.00 |
DK Provisions réglementées | 68 103.00 | 184 493.00 | | 68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 145.00 | 3 365 824.00 | | 2 938 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 535 899.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 461.00 | 177 957.00 | | 210 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 702.00 | 667 462.00 | | 658 702.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 180.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 905.00 | 1 405 177.00 | | 881 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 050.00 | 4 771 001.00 | | 3 820 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 905.00 | 876 028.00 | | 881 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 848 535.00 | 84 418.00 | 4 932 952.00 | 4 848 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 535.00 | 84 418.00 | 4 932 952.00 | 4 848 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 540.00 | 184 480.00 | | 235 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 10 597.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 217 388.00 | | 69 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 062.00 | 119 552.00 | | 118 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 153.00 | 347 537.00 | | 188 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 17 532.00 | | 2 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 34 160.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 51 692.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 416.00 | 295 845.00 | | 184 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 551.00 | 94 438.00 | | 66 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 903.00 | 4 887 066.00 | | 5 360 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 207.00 | 4 504 990.00 | | 5 172 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 696.00 | 382 076.00 | | 188 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 720.00 | | 329 511.00 | 5 876 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 982.00 | 5 588 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 066.00 | 28 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 916.00 | 5 559 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 512.00 | | 329 511.00 | 5 838 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 996 898.00 | 345 006.00 | 617 982.00 | 4 996 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 113.00 | 7 062.00 | 9 066.00 | 16 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980 786.00 | 337 944.00 | 608 916.00 | 4 980 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 493.00 | 1 672.00 | 118 062.00 | 184 493.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 300.00 | 400.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 300.00 | 400.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 393.00 | 1 972.00 | 118 462.00 | 185 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672.00 | 118 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 461.00 | 210 461.00 | | 210 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 785.00 | 233 785.00 | | 233 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 541.00 | 183 541.00 | | 183 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 980 548.00 | 980 548.00 | | 980 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VC Groupe et associés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VP Divers | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 887.00 | 1 256 587.00 | 300.00 | 1 256 887.00 |
VW T.V.A. | 218 718.00 | 218 718.00 | | 218 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 905.00 | 881 905.00 | | 881 905.00 |