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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 424.00 | 74.00 | 4 498.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 029.00 | 52 810.00 | 33 219.00 | 86 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 34 288.00 | 8 143.00 | 42 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 597.00 | 93 498.00 | 87 099.00 | 180 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 238.00 | 4 848.00 | 5 390.00 | 10 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 092.00 | 110 867.00 | 246 225.00 | 357 092.00 |
BT Marchandises | 66 011.00 | 2 193.00 | 63 818.00 | 66 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 208.00 | 8 798.00 | 39 410.00 | 48 208.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 391.00 | 126 706.00 | 429 685.00 | 556 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 988.00 | 220 204.00 | 516 784.00 | 736 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 621.00 | | | 182 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 245 067.00 | | | 245 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 238.00 | | | 71 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 717.00 | | | 271 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 784.00 | | | 516 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 866.00 | | | 218 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
FD Production vendue biens | 429 722.00 | | 429 722.00 | 429 722.00 |
FG Production vendue services | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 414.00 | | 454 414.00 | 454 414.00 |
FM Production stockée | | | 49 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 705.00 | |
GE Autres charges | | | 45 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 388.00 | | | 636 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 942.00 | | | 606 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 999.00 | | 71 119.00 | 134 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 521.00 | 180 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 521.00 | 130 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | 43 349.00 | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 186.00 | | 27 770.00 | 128 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 051.00 | 16 968.00 | 25 521.00 | 102 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 726.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 353.00 | 16 242.00 | 25 521.00 | 98 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 153.00 | 117 908.00 | 114 153.00 | 114 153.00 |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 797.00 | 1 656.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 810.00 | 118 705.00 | 115 809.00 | 123 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 810.00 | 118 705.00 | 115 809.00 | 123 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 705.00 | 115 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 238.00 | 22 819.00 | 37 388.00 | 71 238.00 |
VI Groupe et associés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 801.00 | 65 595.00 | 2 206.00 | 67 801.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 284.00 | 218 866.00 | 37 388.00 | 267 284.00 |