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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | 5 106.00 | 260.00 | 5 367.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 278.00 | 65 038.00 | 63 240.00 | 128 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 42 727.00 | 2 587.00 | 45 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 599.00 | 114 847.00 | 126 752.00 | 241 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 690.00 | 3 392.00 | 5 298.00 | 8 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 401.00 | 18 808.00 | 240 594.00 | 259 401.00 |
BT Marchandises | 62 245.00 | 472.00 | 61 773.00 | 62 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 507.00 | 7 202.00 | 51 305.00 | 58 507.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CF Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 393.00 | 29 874.00 | 395 519.00 | 425 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 992.00 | 144 721.00 | 522 270.00 | 666 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 244 148.00 | | | 244 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 813.00 | | | 80 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 270.00 | | | 522 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 694.00 | | | 221 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
FD Production vendue biens | 468 592.00 | | 468 592.00 | 468 592.00 |
FG Production vendue services | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
FM Production stockée | | | 32 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 79 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 039.00 | | | 607 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 523.00 | | | 605 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 926.00 | | 45 250.00 | 204 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 241 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 577.00 | 175 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 018.00 | | 15 349.00 | 48 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 244.00 | | 29 901.00 | 154 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 650.00 | 19 774.00 | 8 577.00 | 103 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 286.00 | | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 829.00 | 19 489.00 | 8 577.00 | 98 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 120.00 | 22 672.00 | 50 120.00 | 50 120.00 |
6T Sur comptes clients | 7 956.00 | 1 095.00 | 1 849.00 | 7 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 076.00 | 23 767.00 | 51 969.00 | 58 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 076.00 | 23 767.00 | 51 969.00 | 58 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 767.00 | 51 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 813.00 | 80 813.00 | | 80 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 856.00 | 36 043.00 | 51 813.00 | 87 856.00 |
VI Groupe et associés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 83 924.00 | 2 206.00 | 86 130.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 507.00 | 221 694.00 | 51 813.00 | 273 507.00 |