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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 5 703.00 | 275.00 | 5 978.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 664.00 | 92 845.00 | 29 820.00 | 122 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799.00 | 48 536.00 | 3 263.00 | 51 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 781.00 | 149 059.00 | 93 722.00 | 242 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 407.00 | 4 254.00 | 10 153.00 | 14 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 318.00 | 19 351.00 | 219 967.00 | 239 318.00 |
BT Marchandises | 29 707.00 | 723.00 | 28 984.00 | 29 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 58 995.00 | | 58 995.00 | 58 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 015.00 | 24 328.00 | 378 687.00 | 403 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 796.00 | 173 387.00 | 472 409.00 | 645 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 059.00 | | | 204 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 409.00 | | | 472 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 048.00 | | | 193 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
FD Production vendue biens | 280 396.00 | | 280 396.00 | 280 396.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 496.00 | | 308 495.00 | 308 496.00 |
FM Production stockée | | | 22 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 050.00 | |
GE Autres charges | | | 30 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 603.00 | | | 374 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 890.00 | | | 370 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 870.00 | | 2 454.00 | 245 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 242 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 543.00 | 176 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 528.00 | | 2 454.00 | 179 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 094.00 | 13 508.00 | 5 543.00 | 141 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 411.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 802.00 | 13 097.00 | 5 543.00 | 135 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -3 722.00 | 28 050.00 | | -3 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 722.00 | 28 050.00 | | -3 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 722.00 | 28 050.00 | | -3 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 069.00 | 9 535.00 | 7 534.00 | 17 069.00 |
VI Groupe et associés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 494.00 | 60 589.00 | 1 906.00 | 62 494.00 |
VW T.V.A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 582.00 | 193 048.00 | 7 534.00 | 200 582.00 |