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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 4 821.00 | 197.00 | 5 018.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 954.00 | 57 732.00 | 49 222.00 | 106 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 314.00 | 39 121.00 | 6 193.00 | 45 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 926.00 | 103 650.00 | 101 276.00 | 204 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | 4 848.00 | 4 802.00 | 9 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 597.00 | 44 801.00 | 250 797.00 | 295 597.00 |
BT Marchandises | 66 450.00 | 472.00 | 65 978.00 | 66 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 562.00 | 7 956.00 | 57 606.00 | 65 562.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 407.00 | 58 076.00 | 442 331.00 | 500 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 333.00 | 161 726.00 | 543 607.00 | 705 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 252 631.00 | | | 252 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | | | 86 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
EA Autres dettes | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 975.00 | | | 290 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 607.00 | | | 543 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
FD Production vendue biens | 465 970.00 | | 465 970.00 | 465 970.00 |
FG Production vendue services | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 953.00 | | 512 953.00 | 512 953.00 |
FM Production stockée | | | 27 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 483.00 | |
GE Autres charges | | | 94 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 732.00 | | | 668 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 168.00 | | | 651 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 597.00 | | 33 309.00 | 180 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 204 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 154 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 498.00 | | 520.00 | 47 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 436.00 | | 32 789.00 | 130 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 498.00 | 19 133.00 | 8 981.00 | 93 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 397.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 074.00 | 18 736.00 | 8 981.00 | 89 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 908.00 | 50 120.00 | 117 908.00 | 117 908.00 |
6T Sur comptes clients | 8 798.00 | 2 362.00 | 3 205.00 | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 706.00 | 52 483.00 | 121 113.00 | 126 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 706.00 | 52 483.00 | 121 113.00 | 126 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 483.00 | 121 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 502.00 | 24 715.00 | 43 351.00 | 72 502.00 |
VI Groupe et associés | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 105.00 | 88 900.00 | 2 206.00 | 91 105.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 211.00 | 238 424.00 | 43 351.00 | 286 211.00 |