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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 4 832.00 | 569.00 | 5 402.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 137.00 | 76 415.00 | 49 722.00 | 126 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 303.00 | 45 535.00 | 5 769.00 | 51 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 482.00 | 128 758.00 | 116 725.00 | 245 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 841.00 | 3 392.00 | 11 449.00 | 14 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 902.00 | 23 946.00 | 250 956.00 | 274 902.00 |
BT Marchandises | 35 658.00 | 587.00 | 35 071.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
BZ Autres créances | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 645.00 | 27 925.00 | 351 720.00 | 379 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 127.00 | 156 682.00 | 468 445.00 | 625 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 148.00 | | | 211 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DL TOTAL (I) | 255 899.00 | | | 255 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 445.00 | | | 468 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 914.00 | | | 181 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 030.00 | | 47 030.00 | 47 030.00 |
FD Production vendue biens | 431 703.00 | | 431 703.00 | 431 703.00 |
FG Production vendue services | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 393.00 | | 482 393.00 | 482 393.00 |
FM Production stockée | | | 52 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 925.00 | |
GE Autres charges | | | 50 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 948.00 | | | 569 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 197.00 | | | 558 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 599.00 | | 10 396.00 | 241 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 512.00 | 245 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541.00 | 63 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 971.00 | 179 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 367.00 | | 576.00 | 63 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 568.00 | | 9 820.00 | 175 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 847.00 | 20 423.00 | 6 512.00 | 114 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | 267.00 | 541.00 | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 741.00 | 20 156.00 | 5 971.00 | 109 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 672.00 | 27 925.00 | 22 672.00 | 22 672.00 |
6T Sur comptes clients | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 874.00 | 27 925.00 | 29 874.00 | 29 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 874.00 | 27 925.00 | 29 874.00 | 29 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 925.00 | 29 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 108.00 | 26 262.00 | 26 846.00 | 53 108.00 |
VI Groupe et associés | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 495.00 | 45 290.00 | 2 206.00 | 47 495.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 760.00 | 181 914.00 | 26 846.00 | 208 760.00 |