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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | 5 292.00 | 686.00 | 5 978.00 |
AP Constructions | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 753.00 | 86 651.00 | 39 102.00 | 125 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 799.00 | 47 175.00 | 4 624.00 | 51 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 870.00 | 141 094.00 | 104 776.00 | 245 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | 420.00 | 13 948.00 | 14 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 474.00 | -3 815.00 | 237 289.00 | 233 474.00 |
BT Marchandises | 34 194.00 | -327.00 | 34 521.00 | 34 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 231.00 | -3 722.00 | 353 953.00 | 350 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 101.00 | 137 372.00 | 458 730.00 | 596 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 899.00 | | | 222 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 264 637.00 | | | 264 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 730.00 | | | 458 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
FD Production vendue biens | 344 158.00 | | 344 158.00 | 344 158.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 599.00 | | 381 599.00 | 381 599.00 |
FM Production stockée | | | -11 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 169.00 | | | 416 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 430.00 | | | 407 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 482.00 | | 5 999.00 | 245 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 612.00 | 245 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 179 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 402.00 | | 576.00 | 63 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | | 5 423.00 | 179 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 758.00 | 17 648.00 | 5 312.00 | 128 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 459.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 925.00 | 17 189.00 | 5 312.00 | 123 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 925.00 | 420.00 | 32 067.00 | 27 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 925.00 | 420.00 | 32 067.00 | 27 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 925.00 | 420.00 | 32 067.00 | 27 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 32 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 465.00 | 22 396.00 | 17 069.00 | 39 465.00 |
VI Groupe et associés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 078.00 | 42 172.00 | 1 906.00 | 44 078.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 479.00 | 173 409.00 | 17 069.00 | 190 479.00 |