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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 80.00 | 1 230.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691.00 | 3 252.00 | 3 439.00 | 6 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 168.00 | 3 331.00 | 8 836.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 424.00 | | 836 424.00 | 836 424.00 |
BZ Autres créances | 2 239 917.00 | | 2 239 917.00 | 2 239 917.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 175.00 | | 3 077 175.00 | 3 077 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 343.00 | 3 331.00 | 3 086 011.00 | 3 089 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 836.00 | 1 540 040.00 | | 1 621 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 337.00 | 1 081 795.00 | | 1 079 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 020.00 | 2 705 683.00 | | 2 785 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 019.00 | 1.00 | | 19 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 38 371.00 | | 16 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 811.00 | 189 963.00 | | 263 811.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 961.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 992.00 | 230 296.00 | | 300 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 011.00 | 2 935 979.00 | | 3 086 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 992.00 | 230 296.00 | | 300 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 019.00 | 1.00 | | 19 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 437.00 | | 2 460 437.00 | 2 460 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 882.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 252.00 | 72 608.00 | | 73 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 261.00 | 548 630.00 | | 537 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 927.00 | 2 451 156.00 | | 2 487 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 590.00 | 1 369 360.00 | | 1 408 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 337.00 | 1 081 795.00 | | 1 079 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513.00 | | 7 655.00 | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513.00 | | 3 488.00 | 4 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 1 460.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 1 460.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 192.00 | 116 192.00 | | 116 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 836 424.00 | | | 836 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 433.00 | | | 2 159 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 342.00 | 3 081 342.00 | | 3 081 342.00 |
VW T.V.A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 992.00 | 300 992.00 | | 300 992.00 |