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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 280.00 | 11 813.00 | 7 467.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 647 338.00 | | 2 647 337.00 | 2 647 338.00 |
CF Disponibilités | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 528.00 | | 2 718 528.00 | 2 718 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 808.00 | 11 813.00 | 2 725 995.00 | 2 737 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 602 045.00 | 2 520 994.00 | | 2 602 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 732.00 | 1 281 051.00 | | -120 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 160.00 | 3 885 892.00 | | 2 565 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 189.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 50 326.00 | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 005.00 | 294 536.00 | | 90 005.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 835.00 | 345 050.00 | | 160 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 995.00 | 4 230 942.00 | | 2 725 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 835.00 | 345 050.00 | | 160 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 431.00 | 382.00 | | 11 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 382.00 | | 11 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |