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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 953.00 | 357.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 8 116.00 | 2 388.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980.00 | 9 069.00 | 6 911.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 183.00 | | 2 681 183.00 | 2 681 183.00 |
BZ Autres créances | 1 193 956.00 | | 1 193 955.00 | 1 193 956.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 468.00 | | 3 901 468.00 | 3 901 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 448.00 | 9 069.00 | 3 908 379.00 | 3 917 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 035 993.00 | 1 701 173.00 | | 2 035 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 002.00 | 1 334 820.00 | | 1 485 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 841.00 | 3 119 840.00 | | 3 604 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 41 959.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 276.00 | 251 197.00 | | 290 276.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 1 936.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 538.00 | 295 092.00 | | 303 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 379.00 | 3 414 931.00 | | 3 908 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 538.00 | 295 092.00 | | 303 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009.00 | 3 060.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | 3 060.00 | | 6 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 183.00 | 2 681 183.00 | | 2 681 183.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 677.00 | 1 091 677.00 | | 1 091 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 307.00 | 101 307.00 | | 101 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 447.00 | 3 877 280.00 | 4 167.00 | 3 881 447.00 |
VW T.V.A. | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 538.00 | 303 538.00 | | 303 538.00 |