| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 10 121.00 | 382.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 280.00 | 11 431.00 | 7 849.00 | 19 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 019.00 | | 667 019.00 | 667 019.00 |
BZ Autres créances | 3 543 200.00 | | 3 543 200.00 | 3 543 200.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 093.00 | | 4 223 093.00 | 4 223 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 373.00 | 11 431.00 | 4 230 942.00 | 4 242 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 520 994.00 | 2 035 993.00 | | 2 520 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 051.00 | 1 485 002.00 | | 1 281 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 892.00 | 3 604 841.00 | | 3 885 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 8 347.00 | | 50 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 536.00 | 290 276.00 | | 294 536.00 |
EA Autres dettes | | 4 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 050.00 | 303 538.00 | | 345 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 942.00 | 3 908 379.00 | | 4 230 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 050.00 | 303 538.00 | | 345 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 980.00 | | 3 300.00 | 15 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 3 300.00 | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 069.00 | 2 362.00 | | 9 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 069.00 | 2 362.00 | | 9 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 667 019.00 | 667 019.00 | | 667 019.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VC Groupe et associés | 3 522 649.00 | 3 522 649.00 | | 3 522 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VP Divers | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 068.00 | 4 210 601.00 | 7 467.00 | 4 218 068.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 050.00 | 345 050.00 | | 345 050.00 |