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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 733.00 | 10 433.00 | 3 300.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 838.00 | | 234 838.00 | 234 838.00 |
BZ Autres créances | 2 558 257.00 | | 2 558 257.00 | 2 558 257.00 |
CF Disponibilités | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 359.00 | | 2 818 359.00 | 2 818 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 093.00 | 10 433.00 | 2 821 659.00 | 2 832 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 481 313.00 | 2 602 045.00 | | 1 481 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 638.00 | -120 732.00 | | 951 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 798.00 | 2 565 160.00 | | 2 516 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 138.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 411.00 | 70 388.00 | | 40 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 114.00 | 90 005.00 | | 262 114.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 305.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 862.00 | 160 835.00 | | 304 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 659.00 | 2 725 995.00 | | 2 821 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 862.00 | 160 835.00 | | 304 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 150 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 756.00 | | | 275 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 738.00 | 468 167.00 | | 2 204 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 100.00 | 588 899.00 | | 1 253 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 638.00 | -120 732.00 | | 951 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 547.00 | 13 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 10 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813.00 | | 1 380.00 | 11 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 813.00 | | 1 380.00 | 11 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 234 838.00 | 234 838.00 | | 234 838.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 415.00 | 2 425 415.00 | | 2 425 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 073.00 | 2 800 773.00 | 3 300.00 | 2 804 073.00 |