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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 517.00 | 793.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 503.00 | 5 493.00 | 5 011.00 | 10 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980.00 | 6 009.00 | 9 971.00 | 15 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 684.00 | | 1 125 684.00 | 1 125 684.00 |
BZ Autres créances | 2 254 626.00 | | 2 254 626.00 | 2 254 626.00 |
CF Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 960.00 | | 3 404 960.00 | 3 404 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 941.00 | 6 009.00 | 3 414 931.00 | 3 420 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 701 173.00 | 1 621 836.00 | | 1 701 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 820.00 | 1 079 337.00 | | 1 334 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 840.00 | 2 785 020.00 | | 3 119 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 16 964.00 | | 41 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 197.00 | 263 811.00 | | 251 197.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 1 198.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 092.00 | 300 992.00 | | 295 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 931.00 | 3 086 011.00 | | 3 414 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 092.00 | 300 992.00 | | 295 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 807 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 807 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 220.00 | 73 252.00 | | 74 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 293.00 | 537 261.00 | | 675 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 961.00 | 2 487 927.00 | | 2 873 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 141.00 | 1 408 590.00 | | 1 539 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 820.00 | 1 079 337.00 | | 1 334 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168.00 | | 3 813.00 | 12 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | | 3 813.00 | 8 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 2 678.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 2 678.00 | | 3 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 684.00 | | | 1 125 684.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 616.00 | | | 2 238 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 923.00 | 3 380 756.00 | 4 167.00 | 3 384 923.00 |
VW T.V.A. | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 092.00 | 295 092.00 | | 295 092.00 |