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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 274 839.00 | 204 034.00 | 70 806.00 | 274 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 010.00 | 38 647.00 | 6 363.00 | 45 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 088.00 | 348 077.00 | 70 011.00 | 418 088.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 782.00 | 592 173.00 | 349 609.00 | 941 782.00 |
BT Marchandises | 177 968.00 | | 177 968.00 | 177 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 368.00 | 19 531.00 | 1 115 837.00 | 1 135 368.00 |
BZ Autres créances | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CF Disponibilités | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 058.00 | 19 531.00 | 1 397 528.00 | 1 417 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 841.00 | 611 704.00 | 1 747 137.00 | 2 358 841.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 245 559.00 | | | 245 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 659 922.00 | | | 659 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 549.00 | | | 797 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 215.00 | | | 1 087 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 137.00 | | | 1 747 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 917.00 | | | 1 036 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 537.00 | | 191 080.00 | 895 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 835.00 | 941 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 835.00 | 762 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 221.00 | | 139 551.00 | 768 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 51 529.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 430.00 | 38 846.00 | 37 102.00 | 590 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 014.00 | 38 846.00 | 37 102.00 | 589 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 873.00 | 2 239.00 | 1 581.00 | 18 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 873.00 | 2 239.00 | 1 581.00 | 18 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 873.00 | 2 239.00 | 1 581.00 | 18 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 549.00 | 797 549.00 | | 797 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 804.00 | | | 1 095 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 673.00 | 70 800.00 | 20 718.00 | 105 673.00 |
VI Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 379.00 | 1 163 860.00 | 51 519.00 | 1 215 379.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 791.00 | 1 036 917.00 | 20 718.00 | 1 071 791.00 |