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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 430 788.00 | 231 796.00 | 198 992.00 | 430 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 010.00 | 41 393.00 | 3 617.00 | 45 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 785.00 | 361 232.00 | 83 553.00 | 444 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 511.00 | 635 838.00 | 466 673.00 | 1 102 511.00 |
BT Marchandises | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 980.00 | 21 245.00 | 1 224 735.00 | 1 245 980.00 |
BZ Autres créances | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CF Disponibilités | 454 135.00 | | 454 135.00 | 454 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 492.00 | 21 245.00 | 1 908 247.00 | 1 929 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 002.00 | 657 082.00 | 2 374 920.00 | 3 032 002.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DG Autres réserves | 258 234.00 | | | 258 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 787.00 | | | 160 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | 739 823.00 | | | 739 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 085.00 | | | 182 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 246.00 | | | 1 245 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 098.00 | | | 1 635 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 920.00 | | | 2 374 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 575.00 | | | 1 447 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 783.00 | | 242 567.00 | 941 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 56 839.00 | 1 102 511.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 56 839.00 | 920 583.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 938.00 | | 239 484.00 | 762 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 729.00 | | 3 083.00 | 52 729.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 173.00 | 44 439.00 | 775.00 | 592 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 757.00 | 44 439.00 | 775.00 | 590 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 531.00 | 12 125.00 | 10 411.00 | 19 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 531.00 | 12 125.00 | 10 411.00 | 19 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 531.00 | 12 125.00 | 10 411.00 | 19 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 125.00 | 10 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 246.00 | 1 245 246.00 | | 1 245 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 342.00 | | | 1 216 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 085.00 | 32 016.00 | 106 848.00 | 182 085.00 |
VI Groupe et associés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 565.00 | | | 159 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 359.00 | 1 261 758.00 | 54 601.00 | 1 316 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 644.00 | 1 447 575.00 | 106 848.00 | 1 597 644.00 |