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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 441 497.00 | 302 029.00 | 139 468.00 | 441 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 094.00 | 61 603.00 | 8 491.00 | 70 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 582.00 | 421 428.00 | 105 155.00 | 526 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 316.00 | 786 475.00 | 404 841.00 | 1 191 316.00 |
BT Marchandises | 383 299.00 | | 383 299.00 | 383 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 765.00 | 49 302.00 | 2 261 464.00 | 2 310 765.00 |
BZ Autres créances | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
CF Disponibilités | 343 580.00 | | 343 580.00 | 343 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 353.00 | 49 302.00 | 3 056 051.00 | 3 105 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 669.00 | 835 777.00 | 3 460 892.00 | 4 296 669.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 531.00 | | | 329 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
DL TOTAL (I) | 824 290.00 | | | 824 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 926.00 | | | 2 174 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 601.00 | | | 2 636 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 892.00 | | | 3 460 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 189.00 | | | 2 569 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 903.00 | | 24 192.00 | 1 180 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 779.00 | 27 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 779.00 | 1 191 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 999.00 | | 24 174.00 | 1 013 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 788.00 | | 18.00 | 40 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 823.00 | 41 652.00 | | 744 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 407.00 | 41 652.00 | | 743 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | 49 302.00 | 12 463.00 | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | 49 302.00 | 12 463.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | 49 302.00 | 12 463.00 | 12 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 302.00 | 12 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 926.00 | 2 174 926.00 | | 2 174 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 534.00 | 2 256 534.00 | | 2 256 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
VB T. V. A. | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 499.00 | 39 087.00 | 67 412.00 | 106 499.00 |
VI Groupe et associés | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 547.00 | 2 363 748.00 | 25 799.00 | 2 389 547.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 601.00 | 2 569 189.00 | 67 412.00 | 2 636 601.00 |