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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 441 497.00 | 276 299.00 | 165 198.00 | 441 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 525.00 | 51 708.00 | 10 816.00 | 62 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 210.00 | 384 212.00 | 91 998.00 | 476 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 898.00 | 713 635.00 | 455 263.00 | 1 168 898.00 |
BT Marchandises | 158 151.00 | | 158 151.00 | 158 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 703.00 | 21 990.00 | 1 533 714.00 | 1 555 703.00 |
BZ Autres créances | 37 602.00 | | 37 602.00 | 37 602.00 |
CF Disponibilités | 305 928.00 | | 305 928.00 | 305 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 607.00 | 21 990.00 | 2 055 617.00 | 2 077 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 505.00 | 735 625.00 | 2 510 880.00 | 3 246 505.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 324 051.00 | | | 324 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 084.00 | | | 214 084.00 |
DL TOTAL (I) | 868 134.00 | | | 868 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 868.00 | | | 1 177 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 492.00 | | | 219 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 745.00 | | | 1 642 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 880.00 | | | 2 510 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 684.00 | | | 1 496 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 833.00 | | 52 065.00 | 1 116 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 638.00 | | 48 593.00 | 931 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 079.00 | | 3 472.00 | 59 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 383.00 | 36 253.00 | | 677 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 967.00 | 36 253.00 | | 675 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 178.00 | 812.00 | | 21 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 178.00 | 812.00 | | 21 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 178.00 | 812.00 | | 21 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 868.00 | 1 177 868.00 | | 1 177 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 341.00 | | 61 341.00 | 61 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 172.00 | 1 525 172.00 | | 1 525 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VB T. V. A. | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 654.00 | 34 065.00 | 112 142.00 | 154 654.00 |
VI Groupe et associés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 450.00 | 1 600 109.00 | 61 341.00 | 1 661 450.00 |
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 273.00 | 1 496 684.00 | 112 142.00 | 1 617 273.00 |