| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 441 497.00 | 289 164.00 | 152 333.00 | 441 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 525.00 | 56 139.00 | 6 385.00 | 62 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 977.00 | 398 104.00 | 111 874.00 | 509 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 903.00 | 744 823.00 | 436 080.00 | 1 180 903.00 |
BT Marchandises | 223 922.00 | | 223 922.00 | 223 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 816.00 | 12 463.00 | 1 364 353.00 | 1 376 816.00 |
BZ Autres créances | 37 769.00 | | 37 769.00 | 37 769.00 |
CF Disponibilités | 206 314.00 | | 206 314.00 | 206 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 315.00 | 12 463.00 | 1 847 852.00 | 1 860 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 218.00 | 757 286.00 | 2 283 932.00 | 3 041 218.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 328 134.00 | | | 328 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 397.00 | | | 161 397.00 |
DL TOTAL (I) | 819 531.00 | | | 819 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 739.00 | | | 1 047 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 704.00 | | | 122 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 401.00 | | | 1 464 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 932.00 | | | 2 283 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 712.00 | | | 1 340 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 898.00 | | 40 953.00 | 1 168 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 40 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 948.00 | 1 180 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 1 013 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 231.00 | | 37 716.00 | 980 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 551.00 | | 3 237.00 | 62 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 635.00 | 35 136.00 | 3 948.00 | 713 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 219.00 | 35 136.00 | 3 948.00 | 712 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 990.00 | 12 463.00 | 21 989.00 | 21 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 990.00 | 12 463.00 | 21 989.00 | 21 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 990.00 | 12 463.00 | 21 989.00 | 21 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | 21 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 739.00 | 1 047 739.00 | | 1 047 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 020.00 | 1 362 020.00 | | 1 362 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 246.00 | 38 797.00 | 102 586.00 | 145 246.00 |
VI Groupe et associés | 131 473.00 | 131 473.00 | | 131 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 543.00 | 1 421 965.00 | 39 578.00 | 1 461 543.00 |
VW T.V.A. | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 161.00 | 1 340 712.00 | 102 586.00 | 1 447 161.00 |