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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AP Constructions | 430 788.00 | 260 752.00 | 170 036.00 | 430 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 315.00 | 45 924.00 | 16 391.00 | 62 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 535.00 | 369 291.00 | 69 244.00 | 438 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 833.00 | 677 383.00 | 439 450.00 | 1 116 833.00 |
BT Marchandises | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 257.00 | 21 178.00 | 1 230 079.00 | 1 251 257.00 |
BZ Autres créances | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CF Disponibilités | 96 946.00 | | 96 946.00 | 96 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 621.00 | 21 178.00 | 1 651 443.00 | 1 672 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 454.00 | 698 561.00 | 2 090 893.00 | 2 789 454.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DG Autres réserves | 325 982.00 | | | 325 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451.00 | | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | 734 502.00 | | | 734 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 854.00 | | | 1 038 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 391.00 | | | 1 356 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 893.00 | | | 2 090 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 740.00 | | | 1 199 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 511.00 | | 74 750.00 | 1 102 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 428.00 | 1 116 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 428.00 | 931 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 116.00 | | | 126 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 583.00 | | 71 483.00 | 920 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 811.00 | | 3 267.00 | 55 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 838.00 | 47 795.00 | 6 250.00 | 635 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 422.00 | 47 795.00 | 6 250.00 | 634 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 245.00 | | 67.00 | 21 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 245.00 | | 67.00 | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | | 67.00 | 21 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 854.00 | 1 038 854.00 | | 1 038 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 867.00 | | 57 869.00 | 57 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 699.00 | 1 221 699.00 | | 1 221 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VB T. V. A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 828.00 | 38 058.00 | 107 125.00 | 162 828.00 |
VI Groupe et associés | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 098.00 | 1 332 229.00 | 57 869.00 | 1 390 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 510.00 | 1 199 740.00 | 107 125.00 | 1 324 510.00 |