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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AP Constructions | 76 125.00 | 73 564.00 | 2 561.00 | 76 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 068.00 | 625 994.00 | 78 074.00 | 704 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 959.00 | 200 981.00 | 17 977.00 | 218 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 436.00 | 901 750.00 | 98 686.00 | 1 000 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
BN En cours de production de biens | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BT Marchandises | 87 035.00 | 3 173.00 | 83 862.00 | 87 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 079.00 | 3 173.00 | 301 906.00 | 305 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 515.00 | 904 923.00 | 400 592.00 | 1 305 515.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DL TOTAL (I) | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 013.00 | | | 120 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 695.00 | | | 373 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 592.00 | | | 400 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 179.00 | | | 299 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 960.00 | | 324 960.00 | 324 960.00 |
FG Production vendue services | 561 854.00 | | 561 854.00 | 561 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 814.00 | | 886 814.00 | 886 814.00 |
FM Production stockée | | | 6 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 130.00 | | | 912 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 617.00 | | | 893 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 099.00 | | 10 337.00 | 990 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 815.00 | | 10 337.00 | 988 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 122.00 | 23 628.00 | | 878 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 911.00 | 23 628.00 | | 876 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 173.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
UX Autres créances clients | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 724.00 | 8 209.00 | 74 516.00 | 82 724.00 |
VI Groupe et associés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 695.00 | 299 179.00 | 74 516.00 | 373 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 905.00 | | | 123 905.00 |