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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AP Constructions | 76 125.00 | 74 413.00 | 1 712.00 | 76 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 068.00 | 641 540.00 | 62 528.00 | 704 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 959.00 | 207 306.00 | 11 653.00 | 218 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 436.00 | 924 470.00 | 75 966.00 | 1 000 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
BN En cours de production de biens | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BT Marchandises | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 105 169.00 | | 105 169.00 | 105 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 718.00 | | 347 718.00 | 347 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 154.00 | 924 470.00 | 423 684.00 | 1 348 154.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DL TOTAL (I) | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 079.00 | | | 117 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 599.00 | | | 62 599.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 797.00 | | | 367 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 684.00 | | | 423 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 569.00 | | | 320 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 750.00 | 22 720.00 | | 901 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 539.00 | 22 720.00 | | 900 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 079.00 | 117 079.00 | | 117 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 194.00 | 45 194.00 | | 45 194.00 |
UX Autres créances clients | 40 123.00 | | | 40 123.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 560.00 | 27 333.00 | 47 228.00 | 74 560.00 |
VI Groupe et associés | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 797.00 | 320 569.00 | 47 228.00 | 367 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
ST Autres comptes | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 176.00 | | | 123 176.00 |