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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 76 125.00 | 75 263.00 | 862.00 | 76 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 234.00 | 656 655.00 | 54 579.00 | 711 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 429.00 | 213 713.00 | 16 716.00 | 230 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 813.00 | 946 582.00 | 72 231.00 | 1 018 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 144.00 | | 86 144.00 | 86 144.00 |
BN En cours de production de biens | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BT Marchandises | 112 257.00 | | 112 257.00 | 112 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
BZ Autres créances | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CF Disponibilités | 91 523.00 | | 91 523.00 | 91 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 316.00 | | 428 316.00 | 428 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 129.00 | 946 582.00 | 500 547.00 | 1 447 129.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 97 020.00 | | | 97 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 527.00 | | | 403 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 547.00 | | | 500 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 436.00 | | 18 635.00 | 1 000 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258.00 | 1 018 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 152.00 | | 18 635.00 | 999 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 470.00 | 22 370.00 | 258.00 | 924 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 258.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 259.00 | 22 370.00 | | 923 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 634.00 | 42 634.00 | 8 000.00 | 50 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
UX Autres créances clients | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 237.00 | 25 048.00 | 32 190.00 | 57 237.00 |
VI Groupe et associés | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 508.00 | 105 508.00 | | 105 508.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 506.00 | 302 702.00 | 98 804.00 | 401 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
ST Autres comptes | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 138.00 | | | 147 138.00 |