| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 77 005.00 | 76 323.00 | 682.00 | 77 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 121.00 | 689 356.00 | 201 765.00 | 891 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 301.00 | 226 454.00 | 57 847.00 | 284 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 453.00 | 993 085.00 | 260 368.00 | 1 253 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BN En cours de production de biens | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
BT Marchandises | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
BZ Autres créances | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CF Disponibilités | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 140.00 | | 565 140.00 | 565 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 593.00 | 993 085.00 | 825 507.00 | 1 818 593.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 215.00 | | | 279 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 044.00 | | | 105 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 120.00 | | | 693 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 507.00 | | | 825 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 872.00 | | | 595 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 288.00 | | 220 165.00 | 1 033 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 253 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 262.00 | | 220 165.00 | 1 032 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 617.00 | 25 468.00 | 993 085.00 | 967 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 664.00 | 25 468.00 | 992 133.00 | 966 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 693.00 | 158 693.00 | | 158 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 044.00 | 105 044.00 | | 105 044.00 |
UX Autres créances clients | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VB T. V. A. | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 047.00 | 19 820.00 | 71 277.00 | 115 047.00 |
VI Groupe et associés | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 795.00 | | | 231 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 815.00 | 203 815.00 | | 203 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 099.00 | 595 872.00 | 71 277.00 | 691 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
ST Autres comptes | 103 630.00 | | | 103 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 406.00 | | | 190 406.00 |