| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 77 005.00 | 76 136.00 | 869.00 | 77 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 229.00 | 672 184.00 | 46 045.00 | 718 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 028.00 | 218 344.00 | 18 684.00 | 237 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 288.00 | 967 617.00 | 65 671.00 | 1 033 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 124.00 | | 101 124.00 | 101 124.00 |
BN En cours de production de biens | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BT Marchandises | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CF Disponibilités | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 044.00 | | 456 044.00 | 456 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 332.00 | 967 617.00 | 521 715.00 | 1 489 332.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | | | 120 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 858.00 | | | 88 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 542.00 | | | 404 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 715.00 | | | 521 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 961.00 | | | 363 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 813.00 | | 14 474.00 | 1 018 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 787.00 | | 14 474.00 | 1 017 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 582.00 | 21 035.00 | | 946 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 630.00 | 21 035.00 | | 945 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
UX Autres créances clients | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VB T. V. A. | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 600.00 | 23 041.00 | 38 559.00 | 61 600.00 |
VI Groupe et associés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 602.00 | 138 602.00 | | 138 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 521.00 | 363 961.00 | 38 559.00 | 402 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
ST Autres comptes | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 699.00 | | | 160 699.00 |