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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AP Constructions | 77 005.00 | 76 501.00 | 504.00 | 77 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 132.00 | 724 157.00 | 175 975.00 | 900 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 346.00 | 238 621.00 | 47 725.00 | 286 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 509.00 | 1 040 232.00 | 224 277.00 | 1 264 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
BN En cours de production de biens | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BT Marchandises | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 982.00 | | 153 982.00 | 153 982.00 |
BZ Autres créances | 62 499.00 | | 62 499.00 | 62 499.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 271.00 | | 576 271.00 | 576 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 780.00 | 1 040 232.00 | 800 548.00 | 1 840 780.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 002.00 | | | 124 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DL TOTAL (I) | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | | | 148 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 033.00 | | | 631 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 548.00 | | | 800 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 483.00 | | | 483 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 453.00 | | 11 056.00 | 1 253 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 427.00 | | 11 056.00 | 1 252 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 085.00 | 47 146.00 | | 993 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 133.00 | 47 146.00 | | 992 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 664.00 | 61 664.00 | | 61 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
UX Autres créances clients | 153 982.00 | 153 982.00 | | 153 982.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 790.00 | 47 810.00 | 133 941.00 | 193 790.00 |
VI Groupe et associés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 958.00 | 218 958.00 | | 218 958.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 463.00 | 483 483.00 | 133 941.00 | 629 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ST Autres comptes | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 153.00 | | | 237 153.00 |