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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 785 497.00 | 48 781.00 | 736 716.00 | 785 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 4 017.00 | 18 129.00 | 22 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 618.00 | | 200 618.00 | 200 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 415.00 | 52 798.00 | 1 712 617.00 | 1 765 415.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 465 682.00 | | 465 682.00 | 465 682.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 476.00 | | 500 476.00 | 500 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 891.00 | 52 798.00 | 2 213 093.00 | 2 265 891.00 |
CU Autres participations | 732 993.00 | | 732 993.00 | 732 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 823 652.00 | 1 823 652.00 | | 1 823 652.00 |
DH Report à nouveau | -75 019.00 | -81 899.00 | | -75 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 527.00 | 6 880.00 | | 30 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 972.00 | 1 873 444.00 | | 1 903 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 712.00 | 231 081.00 | | 285 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 57 665.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 162.00 | 16 066.00 | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 290.00 | 5 360.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 121.00 | 310 173.00 | | 309 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 093.00 | 2 183 617.00 | | 2 213 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 301.00 | 134 032.00 | | 149 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 774.00 | 127 152.00 | | 118 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 527.00 | 6 880.00 | | 30 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 918.00 | | 724 297.00 | 1 128 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 800.00 | 938 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 800.00 | 1 765 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 898.00 | | 610 771.00 | 215 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 021.00 | | 113 526.00 | 913 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 018.00 | 7 780.00 | | 45 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 018.00 | 7 780.00 | | 45 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VI Groupe et associés | 281 212.00 | 281 212.00 | | 281 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 056.00 | 227 921.00 | 5 135.00 | 233 056.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 121.00 | 309 121.00 | | 309 121.00 |