| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 762 997.00 | 121 541.00 | 641 456.00 | 762 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 2 620.00 | 1 965.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 12 067.00 | 10 078.00 | 22 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 388.00 | 136 229.00 | 1 602 159.00 | 1 738 388.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033 939.00 | 5 503.00 | 2 028 436.00 | 2 033 939.00 |
CF Disponibilités | 35 431.00 | | 35 431.00 | 35 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 874.00 | 5 503.00 | 2 065 371.00 | 2 070 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 262.00 | 141 732.00 | 3 667 530.00 | 3 809 262.00 |
CU Autres participations | 732 993.00 | | 732 993.00 | 732 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 823 652.00 | 1 823 652.00 | | 1 823 652.00 |
DH Report à nouveau | -78 839.00 | -76 895.00 | | -78 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 182.00 | -1 944.00 | | 343 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 806.00 | 1 869 624.00 | | 2 212 806.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 409.00 | 1 364 196.00 | | 1 319 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 6 783.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 834.00 | 19 026.00 | | 128 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 724.00 | 2 892 848.00 | | 1 454 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 530.00 | 4 762 472.00 | | 3 667 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 477.00 | | 194 671.00 | 1 665 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 760.00 | 893 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 760.00 | 1 738 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 728.00 | | | 844 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 749.00 | | 194 671.00 | 820 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 375.00 | 27 854.00 | | 108 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 375.00 | 27 854.00 | | 108 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 5 503.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407.00 | 5 503.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 5 503.00 | 1 407.00 | 1 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 351.00 | 105 351.00 | | 105 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 532.00 | | 155 532.00 | 155 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 909.00 | 1 314 909.00 | | 1 314 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 171.00 | 1 504.00 | 160 667.00 | 162 171.00 |
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 724.00 | 1 454 724.00 | | 1 454 724.00 |