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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 762 997.00 | 145 795.00 | 617 202.00 | 762 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 3 260.00 | 979.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 12 432.00 | 7 757.00 | 20 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 531.00 | | 380 531.00 | 380 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 585.00 | 161 487.00 | 1 272 097.00 | 1 433 585.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 587 280.00 | 14 221.00 | 2 573 058.00 | 2 587 280.00 |
CF Disponibilités | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 436.00 | 14 221.00 | 2 663 215.00 | 2 677 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 021.00 | 175 709.00 | 3 935 312.00 | 4 111 021.00 |
CU Autres participations | 205 493.00 | | 205 493.00 | 205 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 419.00 | 3 811.00 | | 4 419.00 |
DG Autres réserves | 2 087 387.00 | 1 823 652.00 | | 2 087 387.00 |
DH Report à nouveau | | -78 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 214.00 | 343 182.00 | | -338 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 592.00 | 2 212 806.00 | | 1 874 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 999.00 | 1 319 409.00 | | 2 005 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 5 831.00 | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 599.00 | 128 834.00 | | 42 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 060 720.00 | 1 454 724.00 | | 2 060 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 312.00 | 3 667 530.00 | | 3 935 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 388.00 | | 1 046.00 | 1 738 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 547.00 | | 591 159.00 | 302 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 547.00 | 3 302.00 | 1 433 585.00 | 302 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302.00 | 842 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 728.00 | | 1 000.00 | 844 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 660.00 | | 46.00 | 893 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 229.00 | 28 561.00 | 3 302.00 | 136 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 229.00 | 28 561.00 | 3 302.00 | 136 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 14 221.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 14 221.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 14 221.00 | 5 503.00 | 5 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 221.00 | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 531.00 | 384 050.00 | -3 519.00 | 380 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 499.00 | 2 001 499.00 | | 2 001 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 665.00 | 403 049.00 | 1 616.00 | 404 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 720.00 | 2 060 720.00 | | 2 060 720.00 |