| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 762 997.00 | 73 035.00 | 689 962.00 | 762 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 805.00 | 3 221.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 146.00 | 6 245.00 | 15 901.00 | 22 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 598.00 | 80 085.00 | 1 603 513.00 | 1 683 598.00 |
BT Marchandises | 2 428 153.00 | | 2 428 153.00 | 2 428 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 219.00 | | 547 219.00 | 547 219.00 |
CF Disponibilités | 58 259.00 | | 58 259.00 | 58 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 052.00 | | 3 049 052.00 | 3 049 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 650.00 | 80 085.00 | 4 652 565.00 | 4 732 650.00 |
CU Autres participations | 732 993.00 | | 732 993.00 | 732 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 823 652.00 | 1 823 652.00 | | 1 823 652.00 |
DH Report à nouveau | -44 492.00 | -75 019.00 | | -44 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 403.00 | 30 527.00 | | -32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 569.00 | 1 903 972.00 | | 1 871 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 684.00 | 285 712.00 | | 1 262 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 4 957.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 13 162.00 | | 10 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 780 996.00 | 309 121.00 | | 2 780 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 565.00 | 2 213 093.00 | | 4 652 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262 684.00 | | | 1 262 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 691.00 | | 80 691.00 | 80 691.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 428 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 009.00 | 149 301.00 | | 154 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 412.00 | 118 774.00 | | 186 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 403.00 | 30 527.00 | | -32 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 415.00 | | 130 817.00 | 1 765 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 634.00 | 839 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 172 634.00 | 1 683 598.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 844 169.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 669.00 | | 57 500.00 | 826 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 746.00 | | 73 317.00 | 938 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 798.00 | 27 287.00 | | 52 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | 27 287.00 | | 52 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 184.00 | 1 258 184.00 | | 1 258 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 068.00 | 115 932.00 | 5 135.00 | 121 068.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 996.00 | 1 280 996.00 | 1 500 000.00 | 2 780 996.00 |